融水苗族自治县贝江水泥厂破产重整投资人招募公告

融好编辑07

      融水苗族自治县贝江水泥厂（以下简称贝江水泥厂）因不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，经债权人申请，融水苗族自治县人民法院依法裁定受理对贝江水泥厂的破产清算一案，后指定广西广正大律师事务所担任贝江水泥厂管理人。为维护贝江水泥厂和广大债权人、职工等各方利益，实现资源有效整合，现管理人根据相关规定，面向社会公开招募重整投资人。

      一、贝江水泥厂的概况      

      （ 一）基本情况

      贝江水泥厂成立于1997年7月11日，企业类型登记为全民所有制，注册资本1428万元，实收资本1428万元，登记股东为融水苗族自治县经济贸易局，持股比例为100%，注册地址为融水苗族自治县融水镇西廓岭，法定代表人为胡银华，企业经营范围为水泥制造、销售；建筑材料、五金销售。

      （二）主要资产情况

      1.工业土地使用权：
      不动产权证号分别为：融水国用（2013）字第524号、融水国用（2015）字第1413号；土地面积分别为：48212.2〇、74462.33〇。
      2.房产：
      （1）有证房产13套，建筑面积共计14003.15〇；
      （2）无证房产1套，4层办公楼，建筑面积为1003.34〇。
      3.主要设施设备：
      （1）水泥生产线设备：3200t/d吨新型干法水泥熟料生产线；
      （2）混凝土搅拌站设备：物料粉碎系统、物料上料系统、混凝土搅拌系统，以及重型非载货专项作业车、重型罐式货车、重型特殊结构货车共计12辆。
      4.其他固定资产：
包括办公桌、办公椅、电脑、空调、打印机、资料柜、茶几等200 余件办公用品。

      （三）负债状况

      截至2019年11月11日，管理人共接受债权申报461户，已申报债权总额为933,488,622.43元，经管理人审核确认债权金额701,588,091.87元，待定债权18,583,534元，职工债权数额约32,000,000元。欠税数额尚未最终确定。
除此之外，亦可能存在贝江水泥厂账上未记载且未申报的债权。

      （四）其他情况说明

      贝江水泥厂企业登记信息中的股东登记为融水苗族自治县经济贸易局，企业类型登记为全民所有制，但贝江水泥厂实际上已经于2006年11月由法定代表人胡银华购得并自主经营。

      二、招募须知
       1.为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募采取公开招募方式进行，以接受各方的监督。本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用。

      2.本招募公告发布后重整程序的进程，管理人将视情况进行调整，对重要事项将及时通知或者予以公告。

      3.本公告中相关数据仅供参考，所披露的全部信息、数据因重整程序正在进行中，可能会出现瑕疵，由此所产生的纠纷管理人均不承担任何法律责任及赔偿义务。

      4.贝江水泥厂水泥生产线系改造项目，发生债务危机时间较长，牵涉面较广，意向投资人应根据具体情况综合评估判断投资的风险与收益。意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为了解清楚按贝江水泥厂现状，相关投资风险自行承担。

      5.意向投资人可向管理人了解贝江水泥厂评估、审计、债权债务等相关事宜具体情况，但需与管理人签署《保密协议》。

      6.本招募公告并非邀约文件，不适用《中华人民共和国招标投标法》等相关规定。

      7.本招募公告由贝江水泥厂管理人负责解释，管理人有权对招募流程进行适时调整。

      三、招募程序

      （一）意向投资人的报名
      1.意向投资人需具备以下资格条件：
      （1）意向投资人需是在中华人民共和国合法成立的有限责任公司或者股份有限公司，且实缴注册资本不得低于人民币3亿元，从事过或正在从事与水泥行业相关的生产、经营、销售等活动。

      （2）意向投资人需拥有充足的资金与经营实力进行重整投资（必要时需提供相应的资信证明或其他履约能力证明），具有经营贝江水泥厂相适应的经营管理能力。意向投资人需承诺贝江水泥厂在融水苗族自治县持续经营期限不低于五年，必须在参与重整后六个月内对贝江水泥厂进行不低于人民币1亿元投资的全面整改，且必须在取得合法生产的相关资质和手续后才能进行生产。

      （3）意向投资人不存在下列情形：有较大数额到期未清偿债务；最近三年有重大违法行为；最近三年被列入失信行为人等。

      （4）两个或两个以上意向投资人联合参与投资的，需书面详细说明各自的角色分工、权利义务等，且需同时符合上述第1、2、3项资格条件。

      （5）意向投资人及其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定不具备意向投资人的资格。

      （6）意向投资人应向管理人提交报名登记表及重整投资文件。意向投资人向管理人提交重整投资文件的，视为已了解清楚贝江水泥厂的状况，愿意接受本招募公告与其重整投资文件中相关义务的约束。

      2.意向投资人至迟应于2019年12月15日16时前，向管理人提交报名登记表及重整投资文件，并签署投资承诺书进行报名。报名时应提交下列资料（需加盖公章）：
      （1）营业执照复印件一份；
      （2）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件各一份；
      （3）意向投资人出具的授权委托书原件，明确委托事项及接收相关通知、材料的人员姓名、联系方式、联系电子邮箱等基本信息，以及受委托人的身份证复印件。

      （二）缴纳投资保证金

      1.投资保证金的金额与缴纳方式
      意向投资人应在2019年12月15日16时前向管理人缴纳投资保证金人民币1亿元，以汇入下列银行账户为准（因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人自行承担）。
      账户名：融水苗族自治县贝江水泥厂管理人
      开户行：广西融水柳银村镇银行民族支行
      账  号：8200 3500 0000 0000 2383

      2.保证金的退还
      （1）若意向投资人提交正式的重整投资文件后未能取得正式重整投资人资格，管理人应自送达重整投资人确认函之日起5个工作日内，向除被确定为重整投资人以外的其他意向投资人退还其所缴的保证金。退还保证金金额以缴纳的保证金本金为限，不计利息，参与的意向投资人不得因任何原因就保证金提出其他主张。

      （2）意向投资人被确认为重整投资人，不得以任何理由撤回申请及重整投资文件，不按时签署重整投资协议书及相关文件或明确表示放弃重整投资的，所交纳保证金作为违约金不予退还，造成其他损失的再追究其责任，同时可重新确定投资人。

      （三）重整投资文件的编制与提交

      1.意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

      2.重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

      3.重整投资文件应包括但不限于以下内容：

      （1）意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，还需说明各角色的分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）。

      （2）意向投资人的主要业务（业绩）情况和近年来的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等；如为联合投资人，需说明负责经营事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）。

      （3）重整投资方案。
      重整投资方案应至少包括以下内容：
      ① 出资人权益调整方案
      ② 债权分类及调整方案
      依据管理人的债权审核情况进行分类。

      ③ 债权受偿方案
      需至少包括以下几点：
      a清偿金额：意向投资人提供的清偿金额仅指提供给贝江水泥厂用以清偿破产费用、共益债务、各类债务的资金，不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更、债务豁免等过程中所产生的应由贝江水泥厂或意向投资人承担的包括但不限于相关税费、设施设备的建设、维护、维修等费用，以及其他交易、经营成本等。
      b清偿方式及期限：意向投资人需明确是一次性付款，还是分多次付款及每次付款的时间和金额等。

      ④经营方案
      意向投资人必须提供并详细阐述贝江水泥厂的经营方案，明确以下内容：
      a.明确对贝江水泥厂进行全面整改的具体方案（包括但不限于计划投入的资金金额、整改期限、整改方式及措施等）。
      b.明确办理生产许可证及环境影响评价的计划和方案。
      c.制作贝江水泥厂的后续详尽运营方案（包括但不限于对贝江水泥厂的市场价值分析、投入资金的来源及使用计划、生产管理团队及计划、职工的安置计划等）。

      ⑤有利于债权人或者贝江水泥厂利益的其他计划。
      （4）其他相关附件
      包括：企业法人营业执照复印件；现行有效的企业法人章程复印件；法定代表人或负责人身份证复印件；授权委托书原件和受委托人身份证复印件；意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对贝江水泥厂重整进行投资的决议原件；投资保证金支付凭证复印件；载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件等。
意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章。

      （五）重整投资文件的提交

      1.重整投资文件的密封与标识
      （1）重整投资文件应当装订成册，封面应当加盖意向投资人公章，并由法定代表人（负责人）签名。
      （2）意向投资人应当将重整投资文件一式六份装袋密封。
      （3）意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应当存入专用U盘，与重整投资文件一起装袋密封。

      2.重整投资文件的提交时间

      （1）意向投资人最迟应于2019年12月15日16时前向管理人提交重整投资文件（以邮寄方式提交重整投资文件的，以管理人收到时间为准）。
      （2）采取邮寄方式（仅限EMS中国邮政速递物流）提交重整投资文件的，请邮寄至下列地址：
广西柳州市鱼峰区东环大道228号双福大厦7楼广西广正大律师事务所，收件人：黄律师，联系电话：18707720729；欧律师，联系电话：15577715858。

      3.重整投资文件的修改与撤回

      在重整投资文件提交期限届满前，意向投资人可以书面形式（应当加盖意向投资人的公章并由法定代表人签名）通知管理人，修改已提交的重整投资文件。意向投资人修改重整投资文件的，至迟应于提交截止期限届满前，按照重整投资文件的提交方式重新向管理人进行提交，否则以之前提交的重整投资文件为准。

      （六）遴选规则

      鉴于贝江水泥厂所涉债权人较多，情况较为复杂，为能更好促成之后重整计划草案的通过，采取评审委员会审议和债权人会议表决相结合的模式遴选重整投资人。

      1.评审委员会的审议

      （1）评审委员会审议的基本原则：审议过程应当公开、公正，公平对待所有意向投资人；并应以延续贝江水泥厂的存续与发展、实现贝江水泥厂整体资产价值的最大化、切实保护债权人、职工等各方的合法权益为目标。

      （2）评审委员会在重整投资文件提交期限届满后拟由融水苗族自治县人民法院组建，组员拟由融水苗族自治县政府（或相关部门）、融水苗族自治县人民法院、贝江水泥厂管理人、贝江水泥厂职工代表以及债权人委员会五部分组成，负责重整投资文件的审议工作。

      （3）评审委员会对意向投资人提交的重整投资文件进行审议，并主要从以下几方面对重整投资文件进行评议，具体评审规则由管理人确定：

      ①意向投资人的适格性；
      ②重整投资文件的规范性；
      ③重整投资方案的优劣性（主要针对债权受偿方案与经营方案）；
      ④有利于债权人或者贝江水泥厂利益的其他计划方案的优劣性。

      2.遴选程序

      （1）若满足资格条件的意向投资人仅有1名，则该意向投资人为重整投资人。

       (2)若满足资格条件的意向投资人为2名的，则由债权人会议从该2名意向投资人中选出重整投资人。

      (3)若满足资格条件的意向投资人超过2名的，则先经评审委员会评选出2名意向投资人，再经债权人会议选出重整投资人。评审委员会成员对意向投资人出具的重整投资方案按照评审规则确定前2名意向投资人。

      3.重整投资文件的调整

      (1)评审委员会可对意向投资人提交的重整投资方案中的债务清偿金额、清偿方式与期限以及经营方案等主要内容，向意向投资人提出适当的建议。

      (2)若仅有1名意向投资人被确定为重整投资人的，该意向投资人可根据评审委员会提出的建议内容并结合自身实际情况对重整投资方案进行调整，但调整后的内容(包括清偿金额、清偿期限等)应当优于审议时所提供的方案内容，否则以原方案为准。

      (3)通过遴选程序的意向投资人，也可根据评审委员会提出的建议内容并结合自身实际情况对重整投资方案进行调整，但调整后的内容(包括清偿金额、清偿期限等)应当优于审议时所提供的方案内容，否则以原方案为准。

      (4) 调整后的重整投资方案以装袋密封(需加盖公章)的形式(一式六份)于2019年12月18日16:00前提交至融水苗族自治县人民法院封存。

      4.重整投资人的确定

      除只有1名意向投资人被直接确定为重整投资人以外，2名意向投资人或者通过遴选程序确定的2名意向投资人，由管理人将该2名意向投资人的重整投资方案提交债权人会议进行投票表决确定重整投资人。

      四、重整计划草案的确定

      管理人根据确定的重整投资人提交的重整投资方案制作重整计划草案，依据《企业破产法》第六十一条规定提交债权人会议进行投票表决。

      欢迎社会各界有实力的企业及个人前来接洽，参与重整投资。

融水苗族自治县贝江水泥厂管理人

二0一九年十一月二十八日